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共1个
王慧
从业1年
施工许可证劳务资质
所在地区:丽江市
咨询解答:578
公司账户转私人账户单笔限额5万,如果超过要出具相关证明。
出纳在银行转账方面应该注意以下内容:
每天的营业收入,出纳应将现金缴存银行,需填“现金交款单”;
进账单:收到外单位的转账支票要去银行办理转账业务时需同时填写的单据;
银行取钱:需开据“现金支票”到银行柜台办理,有限额,一般不超过5万元。开据现金支票时,一定注意,除了正面需加盖预留印鉴,背面也需加盖,否则银行没法受理。
对外付款:同城开据“转账支票”,异地填“电汇凭证”。开据支票时:大写一定要顶格写。
2022-12-24 18:38:12
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