为什么基金定投扣款的日子不一样？
182****1007
定投计划支付渠道异常
提问时间:2022-09-19 09:28:39
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回答
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共1个
赵文斌
从业1年
发明专利申请专利驳回复审国际专利申请
所在地区:重庆市
咨询解答:486
基金交易有个规则，叫“未知价”交易。教师当天交易的时候是没有知道确切价格的，只能晚上结算出来后才知道。由于基金的账务都是按当天收市后的价格处理，如果按前一天或者当天某个时刻的净值计算，账务就很容易出现当天结算盈亏与实际不符的现象。使得财务结算变得异常复杂，难以处理。所以有关法规时明确规定是这样“未知价”的结算方式。
2022-09-19 10:20:40
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