基金净值按怎样更新的？
159****4154
基金发售刊登的材料是什么
提问时间:2022-06-01 05:12:35
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回答
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共1个
程文裔
从业10年
专利撰写发明专利申请
所在地区:重庆市
咨询解答:744
基金净值更新时间具体如下：
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
2022-06-01 06:42:37
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