所有基金初始单位净值都是1吗？
186****0730
货币基金单位净值
提问时间:2022-09-10 07:20:39
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回答
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共1个
侯泽龙
从业6年
公司注册个体工商户工商信息变更
所在地区:深圳市福田区
咨询解答:338
货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现.
每份每个工作日公布上一日"万份收益"(周一还公布周六日的).
万分收益是指每1万份货币基金前一个工作日的收益.
比如你4月9日下午3点前买了10000份,从下个工作日也就是10日开始计算收益.假设今天公布10日的万分收益是0.345.那么你赎回时候金额就是10000+持有期间的收益10000.345
如果不赎回,每个月最后一个工作日,这个基金会将收益结转,下个月初你可以看到10000份增加,增加爱的份额就是上个月的收益,
2022-09-10 09:40:40
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