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刘玉梅
从业7年
天猫入驻整店装修活动运营
所在地区:广州市
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确认净值指的是确认每份基金单位的净资产价值。基金净值等于基金的资产总额扣除总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总量。开放式基金的认购和赎回都以这个价格进行。
封闭基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。基金单位净值的估值指的是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值
2022-07-17 13:40:25
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