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黄磊
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版权登记版权变更
所在地区:重庆市
咨询解答:186
净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
2022-03-20 22:07:08
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