申购老基金时计算份额是按基金净值还是按累计净值？
177****2962
累计净值新申购
提问时间:2022-03-31 11:02:28
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回答
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共1个
文珊珊
从业3年
商标宽展商标异议申请商标注册
所在地区:南昌市
咨询解答:767
不是。首先基金累计净值是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，是基金从成立以来所取得的累计收益。其中最新净值只是提供一种即时的交易价格参考，而分红可以从一定程度上反映基金的盈利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力。基金在拆分的情况下，是这样计算份额的。因为基金拆分实际上是将基金的净值还原为1元，原份额也就没了，这个累计净值是在1元基础上的。举个例子，如果某基金今天的最新净值为1.54元，今天拆分的份额就成了1.54份。如果你原来持有该基10000份，则今天你可折换成15400份了。今天你如果申购拆分后的基金，净值按1元买进。最后拆分实际是销售中的一个促销手段，是迎合某些投资者喜欢低净值基金的。
2022-03-31 11:40:29
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