对公账户存现怎么存?要填个什么单子吗?
135****5128
存款账户账号详细信息怎么填写
提问时间:2022-08-08 07:00:46
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回答
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共1个
侯攀
从业2年
发明专利申请外观专利申请
所在地区:福州市
咨询解答:638
农行现金存对公账户,需要填制存款单、现金缴款单。
1、在对方的开户行(或联网的同类银行)用银行统一印制的存款单填入对方的单位名称、银行帐号和要存入的金额;
2、现金、存款单等交给银行柜员,柜员即可为你办理;
3、银行收进款项后,会给你一联回执,你可凭此回执来记账。
注:如是付给对方的是货款,应向对方索要发票,以此作为支出凭证(银行回执作附件);如是预付款,记入对方往来账。
公司对公帐户分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。 其中: 基本账户一个公司只能开一个。 其他的 例如:一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。 人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户,如果另外还要开一个可以取款的账户,而且资金方有一定的专门用处,那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。
2022-08-08 08:49:47
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