经营现金流量为负说明什么？

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企业商品流

提问时间:2022-10-27 14:01:01

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回答 | 共2个

蒋晓东

从业9年

财税筹划代理记账

所在地区:深圳市福田区

咨询解答:669

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经营现金流量为负说明企业有破产倒闭的危险。

企业的经营现金流量必须是正数，而且数字必须能够满足企业的日常运营的资金，诸如职工工资、购买原料的花费，经营管理费用等日常费用支出。

一旦企业的经营现金流量为负，任何其它指标及比率都没有相关依据，这样的企业是不正常的。

2022-10-27 15:01:03

曾德敏

从业4年

专利代写专利无效宣告专利变更

所在地区:杭州市

咨询解答:443

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原因：

1、当经营活动现金净流量为负数，投资活动现金净流量为负数，筹资活动现金净流量为正数时，表明该企业处于产品初创期。在这个阶段企业需要投入大量资金，形成生产能力，开拓市场，其资金来源只有举债、融资等筹资活动。

2、产品迅速占领市场，销售呈现快速上升趋势，表现为经营活动中大量货币资金回笼，同时为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。

3、市场萎缩，产品销售的市场占有率下降，经营活动现金流入小于流出，同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足。

另外，负值并不代表就一定是坏消息，这需要分行业，分实际情况，一般如果企业处于快速发展阶段，公司需要把赚来的钱继续投入到生产经营中去，而且仅仅这个还不够，还需融资来加大规模，这样出现负现金流就是正常的。

扩展资料：

投资活动产生的现金流出主要包括购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的资金净额，以及如购买国债或投资股票等金融投资行为所支付的资金。投资活动产生的现金流入主要包括出售转让固定资产或其它长期投资实际收到的资金。

2022-10-27 16:33:02

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吴小龙顾问

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