最新单位净值什么意思？
149****0792
基金的最新净值是什么意思
提问时间:2022-07-19 12:55:52
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回答
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共3个
陈娇
从业5年
国际商标注册
所在地区:武汉市
咨询解答:678
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
2022-07-19 13:54:55
李爽
从业11年
安全许可证道路运输证
所在地区:广州市
咨询解答:657
最新单位净值那基金举例：
单元净值1.0466元应该是债券型基金，风险波动较小，同样的收益率也不高，换算成百分比就是4.66%，还是代入刚刚那个例子，首发时净值一般是1元，你买入一万元，半年后净值达到1.0466元，那么你连本带利一共可获得10466元。
2022-07-19 14:20:54
邵若飞
从业8年
ICP许可证食品经营许可证
所在地区:阳江市
咨询解答:249
最新单位净值指的是每份基金单位的最新净资产价值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。
2022-07-19 13:41:54
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