现金流不足的企业怎么办？

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现金流企业

提问时间:2022-10-29 07:09:30

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回答 | 共1个

杨龙

从业8年

纳税人升级财税筹划税控托管

所在地区:淄博市

咨询解答:739

咨询TA

1.经营性资金不足引发的现金流断裂，企业规模扩张过快,超过其资金能力所允许的范围,导致过度经营,形成营运资金不足;直接导致存货增加、收款延迟、付款提前等诸多原因相继发生,造成现金周转速度减缓,如若企业没有足够的现金储备或短期的借贷,缺乏相应的资金补充,而原有的营运现金却因周转缓慢无法满足企业日常生产经营活动的需要;营运资金被长时间占用。

2.流动性不足引发的现金流断裂，原有的营运现金由于不足,企业为弥补营运资金缺口,常采用短期信用担保来填充资金,这样会造成流动负债过大引发企业流动性风险.企业运用杠杆效应,大量借入短期借款,用于购置长期资产,虽能在一定程度上满足购置长期资产的资金需求,但造成企业偿债能力下降,增加了流动负债,极易引发流动性风险,短债长投,使企业陷于巨大偿债局面中。

3.投资失误引发的现金流断裂企业由于投资性失误,投资项目资金需求**超过预算;而项目又不能按期投产;导致投入资金成为沉没成本,无法取得投资回报。

2022-10-29 08:30:42

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