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基金的单净值与累计净值的区别?

135****2324
基金净值 基金累计净值
提问时间:2022-08-19 09:43:52
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共2个
吴雨
吴雨
从业8年
天猫入驻整店装修
所在地区:深圳市
咨询解答:637
咨询TA

基金的单净值就是基金每天展示出来的数值,或者每天晚上更新的数值,而基金的累计净值包括已经分红的数值与现在的饭净值的总和,也就是说基金经过分红后净值会下降,分红后的数值就是单净值,而累计净值就是从基金成立以来包括分红在内与现有净值的总和!

2022-08-19 10:28:53
李东
李东
从业9年
公司注册工商信息变更银行开户
所在地区:郴州市
咨询解答:477
咨询TA

基金的净值是指基金当日收市结算价,累计净值是指基金净值加上所有分红的累计

2022-08-19 10:09:53
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邵若飞顾问
擅长:ICP许可证,食品经营许可证
执业10年
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