回答
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共3个
陈银
从业3年
专利申请注册商标财税筹划
所在地区:上海市
咨询解答:394
【1】如果说企业的货币资金越多,那就说明企业的资金流动性很好,不容易出现资金链断裂的风险。
【2】考虑到资金的流动性,我们也要考虑资金的利用效率,很多公司都会使用货币资金理财,一年期以内的短期理财一般也记在其他流动资产科目,这些虽然不会在货币资金中体现出来,但是它的流动性和利用率我们都不可忽视。
【3】另一方面,我们还需要关注资金来源,如果在这段时间内公司的财报账面情况不佳,很可能通过拆借资金等方式增加账面上的货币资金。
一般来说,货币资金并不是越多越好的。如果一个公司的货币资金过多,说明这个公司没有对现金进行合理管理和应用。如果一个公司的货币资金过少,那么可能存在一定的偿债风险,可能存在资金链断裂的问题。
此外,大家还需要注意一点,财报中的货币资金并不一定都能够随意使用,比如说银行存款中可能存在受限资金,包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和信用卡存款等。
2022-10-26 05:22:19
刘玉梅
从业7年
天猫入驻整店装修活动运营
所在地区:西安市
咨询解答:387
不是。
货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金,流动性强,是企业的重要支付手段和流通手段,因而是流动资产的审查重点。一个企业货币资金拥有量的多少,标志着它偿债能力和支付能力的大小,是投资者分析、判断财务状况的重要指标,在企业资金循环周转过程中起着连接和纽带的作用。因此,商业企业需要经常保持一定数量的货币资金,既要防止不合理地占压资金,又要保证业务经营的正常需要,并按照货币资金管理的有关规定,对各种收付款项进行结算。2022-10-26 04:56:19
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