跪求，债券型基金的净值是怎么算出来的？
186****3239
债券单位净值
提问时间:2022-07-22 03:49:42
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回答
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共1个
尚靖
从业8年
发明专利申请国际专利申请
所在地区:包头市
咨询解答:276
单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。
其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。2022-07-22 05:32:43
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