基金中上日市值和上日净值是什么意思？

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上日基金净值

提问时间:2022-07-12 14:20:07

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朱海

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1、基金中上日市值和上日净值意思分别是：上日市值是指该基金在上一交易结束时每份额值多少价值；上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的基金单位净值。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。

2022-07-12 15:13:08

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