基金的买入价格怎么算的？

137****5742

上投基金管理有限公司官网

提问时间:2022-06-23 14:01:56

提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。去咨询

回答 | 共1个

蒋晓东

从业1年

财税筹划代理记账

所在地区:丽江市

咨询解答:373

咨询TA

一、工作日当天（周一到周五，除去元旦、国庆等节假日）下午3点以前买入的算是当天的净值，3点以后买入的算是次日的净值，你买到的确认信息还得等到2天以后才可以看到。如果是节假日购买基金，按照节假日之后的第一个工作日15点之前申购基金，节假日之后第二个工作日开始算收益。二、基金不同于股票，大盘再跌，你也是以一个净值买入的，你当天3点以前买的只有一个净值，不像股票一样，一天之中的价格还在变。刚买入的基金都是亏本的，因为要扣除申购的手续费基金收益分配原则（1）每份基金份额享有同等分配权；（2）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；（3）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；（5）按照《证券投资基金暂行管理办法》（以下简称《暂行办法》）的规定，基金分配应采用现金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；（6）单个基金账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式；红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

2022-06-23 16:44:57

没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"

相关问答