基金净值为什么只能显示前一天的数据,而不能象股票一样显示当天的？
171****1003
基金非交易日
提问时间:2022-07-10 03:02:22
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回答
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共1个
罗开科
从业10年
人力资源服务许可证公共场所卫生许可证
所在地区:湖南湘江新区
咨询解答:427
开放型基金、ETF基金、LOF基金净值每个交易日公布一次
且正常情况下每个交易日都可按照当日净值为单价与基金公司进行申购、赎回操作。但每日只能进行一次。
封闭型基金净值每周公布一次。
创新型封闭基金净值每个交易日公布一次。
封闭基金在封闭期内用户不得与基金公司进行申购、赎回交易。只能在二级市场（股市）与其他买家交易，出让或买入基金份额。
你看到有的公布的净值是前两天的大概是当天为非交易日（如：星期六、日；节假日），或者基金公司因业务原因未能公布净值（如：分红结算前几天），还有可能其他什么原因（数据提供商数据没到位）。
2022-07-10 04:58:23
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