基金赎回如何账目处理？

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基金会计记账

提问时间:2022-07-23 08:31:45

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李绍广

从业8年

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咨询TA

　　购买基金，按照投资意愿划分为短期或长期投资，　　短期的话，借：1101交易性金融资产（按品种设明细）　　贷：1002银行存款　　长期的话，借：1503可供出售金融资产（按品种设明细）　　贷：1002银行存款　　短期投资每月按基金净值调整账面价值借（贷）1101交易性金融资产——公允价值变动　　贷（借）6111投资收益　　长期投资每月按基金净值调整账面价值借（贷）1503可供出售金融资产——公允价值变动　　贷（借）4002资本公积——公允价值变动　　出售时，借：1002银行存款　　（6111投资收益）　　贷：1101交易性金融资产——（品种）　　1101交易性金融资产——公允价值变动　　（6111投资收益）　　长期投资借：1002银行存款　　（6111投资收益）　　（4002资本公积——公允价值变动）　　贷：1503可供出售金融资产——（品种）　　1503可供出售金融资产——公允价值变动　　（6111投资收益）

2022-07-23 09:52:46

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